Cashflow-overzicht met AI: elke ochtend weten waar je staat.
Een workflow haalt elke ochtend de cijfers uit je bank, je boekhouding en je orders, en zet ze in één overzicht voor de directie. Wat afwijkt, staat bovenaan, met de reden erbij. Onderdeel van onze dienst AI-automatisering.
Gepubliceerd op
- Bank, boekhouding en ordersSaldo, open posten en wat er nog komt
- AI zet op een rijEén overzicht, met wat afwijkt
- De directie beslistOver uitgaven, krediet en investeringen
- Command CenterHet overzicht staat elke ochtend klaar
Een cashflow-overzicht met de hand of met AI: wat doet de AI, wat beslis jij?
Zet de schakelaar om. Dan zie je welke stappen vanzelf lopen. Bij één stap valt een besluit, en die blijft bij een mens.
- Cijfers verzamelenInloggen bij de bank, de boekhouding en het orderpakket.De workflow haalt elke ochtend de cijfers op uit elk systeem.HandwerkAutomatisch
- Saldo en open postenHet saldo en de open posten overnemen in een spreadsheet.Saldo, debiteuren en crediteuren staan vanzelf naast elkaar.HandwerkAutomatisch
- VooruitkijkenMet de hand uitrekenen wat de komende weken binnenkomt en uitgaat.AI maakt van vervaldatums, vaste lasten en orders een verwachting voor de komende weken.HandwerkAutomatisch
- Afwijkingen zienZoeken naar wat anders is dan vorige week.Wat afwijkt van vorige week of van het plan, staat bovenaan met de reden.HandwerkAutomatisch
- BeslissenDe directie beslist op cijfers van een paar dagen oud.De directie beslist over uitgaven, krediet of uitstel, met het overzicht van vandaag.HandwerkJij beslist
Stappen met handwerk: 5 van 5Stappen met handwerk: 1 van 5, en dat is de stap waarin jij beslist.
Een cashflow-overzicht: wat de AI ophaalt en vergelijkt.
Een overzicht is zo goed als de cijfers erachter. De workflow legt elke bron naast de andere, zodat een fout of een gat opvalt. Zo zie je je liquiditeit van vandaag en van de komende weken.
| Onderdeel | Voorbeeld | Waarmee het vergeleken wordt |
|---|---|---|
| Banksaldo | Het saldo van de zakelijke rekening | Het saldo in de boekhouding. Een verschil gaat naar een collega. |
| Open posten van klanten | Facturen die nog betaald moeten worden | De vervaldatum en hoe deze klant eerder betaalde. |
| Open posten bij leveranciers | Facturen die jij nog moet betalen | De vervaldatum en de betaalafspraken met de leverancier. |
| Vaste lasten | Salaris, huur en btw | De maand waarin ze vallen. |
| Orders | Getekende orders die nog gefactureerd worden | Je orderpakket of CRM, zodat ze in de verwachting meetellen. |
Voorbeeld Welke cijfers in jullie overzicht komen en hoe ver het vooruitkijkt, spreken we per bedrijf af.
Dit werk in je eigen AI-cockpit.
Wat deze toepassing klaarzet, komt in het Command Center. Wie moet beslissen, vindt het in het eigen bakje, met de reden en een datum erbij.
Een cashflow-overzicht in het MKB: zo kan het er bij jou uitzien.
Twee voorbeelden van hoe dit werkt bij een MKB-bedrijf. De bedrijven zijn verzonnen; ze laten zien hoe het kan.
- Uit het MKB
Voorbeeld: een bouwbedrijf met grote termijnfacturen
Een paar grote betalingen bepalen of de maand goed loopt. Het overzicht laat elke ochtend zien welke termijnen openstaan en wanneer ze binnen horen te komen. Komt een betaling later dan gepland, dan ziet de directeur dat dezelfde dag.
- Uit het MKB
Voorbeeld: een webwinkel met betalingen via Mollie
Er komt elke dag geld binnen via de betaalprovider, en de inkoop wordt vooruit betaald. Het overzicht zet de uitbetalingen van Mollie naast de openstaande inkooporders. Zo ziet de eigenaar of er ruimte is voor een grote inkoop, voordat hij bestelt.
Een cashflow-overzicht uit je bank en je boekhouding.
Het overzicht leest uit de pakketten die je al hebt: je boekhouding, zoals Twinfield, je bank via een export, en betaalproviders zoals Mollie, Stripe of Adyen. Het overzicht zelf kan in het Command Center staan, of in Power BI, Looker Studio of Excel. We koppelen via de ingang die het pakket zelf aanbiedt. Bekijk alle koppelingen per pakket.
Een cashflow-overzicht met AI: wat jij beslist.
De workflow zet de cijfers op een rij en wijst aan wat opvalt. Wat je met het geld doet, bepaalt de directie.
- Welke uitgaven doorgaan als het krap wordt.
- Of je een krediet aanvraagt of een betaling uitstelt.
- Welke cijfers in het overzicht komen, en wie het mag zien.
Gegevens en toegang
Het overzicht bevat bedragen van klanten en leveranciers, en soms namen. De workflow leest alleen wat nodig is. De workflow draait in je eigen omgeving, op accounts die op naam van je bedrijf staan. Lees meer in AVG en AI.
Vragen over een cashflow-overzicht met AI.
Wat doet een cashflow-overzicht met AI?
Uit welke pakketten leest het cashflow-overzicht?
Wat doet de workflow, en wat beslist de directie?
Welke gegevens gebruikt het cashflow-overzicht?
Na het cashflow-overzicht: de volgende stap.
- Toepassing
Debiteurenbeheer en betaalherinneringen
Geld dat openstaat eerder binnen, met een herinnering op het juiste moment.
- Overzicht
Alle AI-toepassingen per afdeling
Filter op afdeling en soort, van financiën tot klantenservice.
Een diagnose van je automatisering, direct op je scherm
- Een score van 0 tot 100En de fase waarin je nu zit, van Handwerk tot Doorlopend.
- Een profiel per onderdeelProcesinzicht, Datakwaliteit, Koppelbaarheid, Uitzonderingen en Beheer en opschaling.
- Je grootste kans en je grootste risicoPlus één concrete volgende stap.
- 15 vragen, ongeveer 3 minuten
- Geen formulier vooraf
- E-mail alleen voor het volledige rapport
Klaar om samen te starten met de dienst die bij jouw bedrijf past?
In een kennismaking kijken we wat jullie directie elke ochtend in een cashflow-overzicht wil zien. Daarna begint het met een AI Discovery Workshop. Liever eerst zelf meten? Doe de automatiseringsscan.
